为了规范公司的财务管理和资金运作，确保公司资产的安全与完整，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

一、总则

1. 本制度适用于公司及其下属各部门的资金管理活动。

2. 公司资金管理的目标是保障资金安全，提高资金使用效益，支持公司战略目标实现。

3. 公司应建立健全内部控制体系，加强资金管理，防范财务风险。

二、资金预算管理

1. 每年年初，公司需编制年度资金预算，并报董事会审批后执行。

2. 各部门在编制年度资金预算时，应结合自身业务特点和发展规划，合理预测资金需求。

3. 在执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批。

三、银行账户管理

1. 公司开设银行账户必须经过审批，并由财务部统一管理。

2. 银行账户的开立、变更或撤销均需提交书面申请，并获得授权人的批准。

3. 定期检查银行账户的使用情况，确保资金流向合法合规。

四、现金管理

1. 严格控制库存现金限额，超出部分应及时存入银行。

2. 现金收支必须当日结清，不得坐支。

3. 定期盘点库存现金，确保账实相符。

五、票据管理

1. 所有票据的购买、领用、保管、注销等环节都必须严格按照规定流程操作。

2. 票据管理人员要定期核对票据使用情况，防止丢失或被盗。

3. 对作废的票据应加盖“作废”章，并妥善保存。

六、内部审计监督

1. 内部审计部门应对资金管理情况进行定期检查和评估。

2. 对发现的问题要及时提出整改意见，并跟踪落实情况。

3. 建立健全举报机制，鼓励员工参与监督。

七、法律责任

1. 违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。

2. 因玩忽职守导致公司经济损失的，将依法追究责任。

以上就是我们公司的资金管理制度，请大家认真遵守，共同维护公司的利益。如果有任何疑问或建议，请随时向财务部反映。让我们携手努力，为公司的发展贡献自己的力量！

请注意，上述内容仅为示例性质，具体条款可能需要根据实际业务需求进行调整和完善。