在现代商业环境中，财务管理是企业运营的核心环节之一。对于小公司而言，建立健全的财务管理制度不仅能够保障企业的资金安全，还能提升经营效率和决策质量。以下是一个适用于小公司的财务管理制度范本，旨在为中小企业提供参考。

一、总则

1. 目的与原则

- 本制度旨在规范公司财务行为，确保资金使用的合法性、合理性和有效性。

- 遵循“统一管理、分级负责”的原则，明确各岗位职责，防止财务风险。

2. 适用范围

- 适用于本公司及下属分支机构的所有财务活动。

二、财务机构设置

1. 财务部门职能

- 负责公司日常会计核算、成本控制、预算编制等工作。

- 定期向管理层汇报财务状况，并提出改进建议。

2. 人员配置

- 根据公司规模配备专职或兼职财务人员，确保工作顺利开展。

三、会计基础工作

1. 凭证管理

- 所有经济业务必须取得合法有效的原始凭证，并按月装订成册存档备查。

2. 账簿登记

- 使用统一格式的账簿进行登记，保证数据的真实性和完整性。

3. 报表编制

- 按时编制各类财务报表，包括资产负债表、损益表等，并对外披露必要的信息。

四、资金管理

1. 现金管理

- 严格遵守现金管理条例，库存现金不得超过规定限额；每日盘点库存现金并记录。

2. 银行账户管理

- 开立基本存款账户用于日常收支结算；设立专用存款账户处理特定用途的资金往来。

3. 票据管理

- 对支票、汇票等重要票据实行专人保管制度，防止丢失或被盗用。

五、成本费用控制

1. 预算编制

- 每年初制定年度预算计划，细化到各部门和个人，作为考核依据。

2. 报销审核

- 所有费用支出需经相关负责人审批后方可报销，杜绝虚假报账现象发生。

六、税务申报

1. 依法纳税

- 及时足额缴纳各项税款，避免滞纳金产生。

2. 资料归档

- 保存好相关的完税证明及其他涉税文件，以备查验。

七、审计监督

1. 内部审计

- 定期组织内部审计小组对财务活动进行全面检查，发现问题及时整改。

2. 外部审计

- 必要时聘请第三方专业机构进行独立审计，增强透明度。

八、附则

1. 修改权限

- 本制度由总经理批准生效，任何变更均需经过正式程序批准。

2. 执行日期

- 自发布之日起施行。

以上即为一套完整的小公司财务管理制度范本，希望能帮助企业在复杂多变的市场环境中稳健发展。当然，每个企业的具体情况不同，在实际应用过程中还需要结合自身特点灵活调整。