【公司财务管理制度范文】为规范公司财务管理行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全和财务信息的真实性、完整性，根据国家相关法律法规及公司章程，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。

一、总则

1. 本制度适用于公司所有部门及下属分支机构的财务活动。

2. 财务管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司各项经济活动在法律框架内进行。

3. 公司设立独立的财务部门，负责日常财务核算、预算编制、资金调度、税务申报等工作。

二、财务组织架构与职责

1. 财务部是公司财务管理的核心部门，设财务经理一名，下设会计、出纳、审计等岗位。

2. 财务经理负责全面统筹公司的财务工作，监督各项财务制度的执行情况。

3. 会计人员负责账务处理、报表编制、纳税申报等工作；出纳人员负责现金收支、银行结算及票据管理。

4. 审计人员定期对公司财务状况进行内部审计，发现问题及时上报并提出整改建议。

三、预算管理

1. 公司实行年度预算管理制度，各部门需于每年初提交年度预算计划，经财务部审核后报总经理审批。

2. 预算内容包括收入预算、支出预算、投资预算等，预算调整需经审批后方可执行。

3. 财务部负责对预算执行情况进行跟踪分析，定期向管理层汇报预算执行情况。

四、资金管理

1. 公司所有资金收支必须通过银行账户进行，严禁私设小金库或体外循环。

2. 出纳人员应严格执行资金审批流程，确保每笔支出均有合法依据。

3. 对大额资金支付，须经财务负责人及公司领导签字确认后方可办理。

4. 定期进行银行对账，确保账实相符。

五、费用报销管理

1. 员工因公发生的费用，应填写费用报销单，并附有效发票或收据。

2. 报销单需经部门负责人审核签字，再由财务部复核后方可入账。

3. 所有费用报销必须符合公司规定的标准，超支部分需说明原因并经批准。

4. 禁止虚假报销、重复报销等违规行为。

六、资产管理

1. 公司资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，均应建立台账，定期盘点。

2. 固定资产采购、调拨、报废须经审批，并及时更新资产卡片。

3. 财务部应定期与资产管理部门核对资产状况，确保账实一致。

七、税务管理

1. 公司依法按时申报各项税费，确保税款及时足额缴纳。

2. 财务人员应熟悉税收政策，合理进行税务筹划，降低税务风险。

3. 保存完整的税务资料，接受税务机关的监督检查。

八、财务报告与信息披露

1. 财务部应按月、季、年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 财务报表应真实、准确、完整，经财务负责人审核后报送公司管理层。

3. 涉及重大财务事项的信息，应及时向董事会或股东会披露。

九、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

3. 各部门应认真学习并严格执行本制度，确保公司财务管理工作有序开展。

结语：

良好的财务管理制度是企业健康发展的基础。公司全体员工应高度重视财务管理工作，严格遵守各项财务规定，共同维护公司利益和财务秩序。